| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 387.00 | 848.00 | 7 539.00 | 8 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 718.00 | 345.00 | 9 373.00 | 9 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 552.00 | 1 193.00 | 78 359.00 | 79 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 525.00 | 10 833.00 | 581 692.00 | 592 525.00 |
BZ Autres créances | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 064.00 | 10 833.00 | 677 231.00 | 688 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 616.00 | 12 025.00 | 755 591.00 | 767 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 140.00 | 7 290.00 | | 61 140.00 |
DL TOTAL (I) | 71 430.00 | 10 290.00 | | 71 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 310.00 | 3.00 | | 42 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 502.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 447.00 | 20 049.00 | | 115 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 392.00 | 31 709.00 | | 224 392.00 |
EA Autres dettes | 301 633.00 | 4 764.00 | | 301 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 161.00 | 57 027.00 | | 684 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 591.00 | 67 317.00 | | 755 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 161.00 | 57 027.00 | | 684 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 310.00 | 3.00 | | 42 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799.00 | | 72 753.00 | 6 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | | 16 621.00 | 1 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316.00 | | 56 132.00 | 5 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95.00 | 1 098.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95.00 | 1 098.00 | | 95.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 447.00 | 115 447.00 | | 115 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 011.00 | 302 011.00 | | 302 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 295.00 | 47 925.00 | | 61 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 592 525.00 | | | 592 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 582.00 | 669 021.00 | 59 561.00 | 728 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 161.00 | 684 161.00 | | 684 161.00 |