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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 139.00 | 159.00 | 40 980.00 | 41 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 449.00 | 23 708.00 | 28 742.00 | 52 449.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CF Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 135.00 | 23 708.00 | 41 427.00 | 65 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 274.00 | 23 867.00 | 82 407.00 | 106 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 213.00 | -740.00 | | -9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 481.00 | -8 473.00 | | -8 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305.00 | 10 787.00 | | 2 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 327.00 | 22 800.00 | | 41 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 742.00 | 2 045.00 | | 8 742.00 |
EA Autres dettes | | 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 102.00 | 55 858.00 | | 80 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 407.00 | 66 644.00 | | 82 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 102.00 | 55 858.00 | | 80 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159.00 | | | 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VB T. V. A. | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 102.00 | 80 102.00 | | 80 102.00 |