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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
040 Immobilisations financières | 219 938.00 | | 219 938.00 | 219 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 783.00 | 1 845.00 | 219 938.00 | 221 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
072 Créances – Autres | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
110 Total général Actif | 336 054.00 | 1 845.00 | 334 209.00 | 336 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 672.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -31 059.00 | 116 284.00 | | -31 059.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -31 056.00 | 116 290.00 | | -31 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 3 673.00 | 4 687.00 | | 3 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 102.00 | | | 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 6 963.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 920.00 | 66 905.00 | | 22 920.00 |
252 Charges sociales | 5 374.00 | 21 479.00 | | 5 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 86.00 | | |
262 Autres charges | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 204.00 | 100 132.00 | | 33 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 260.00 | 16 158.00 | | -64 260.00 |
280 Produits financiers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 738.00 | 14 528.00 | | 10 738.00 |