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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 008.00 | 2 232.00 | 8 775.00 | 11 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 644.00 | 17 172.00 | 23 471.00 | 40 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 485.00 | 20 605.00 | 35 880.00 | 56 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
BN En cours de production de biens | 171 847.00 | | 171 847.00 | 171 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 785.00 | 1 535.00 | 266 250.00 | 267 785.00 |
BZ Autres créances | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CF Disponibilités | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 009.00 | 1 535.00 | 591 474.00 | 593 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 495.00 | 22 140.00 | 627 354.00 | 649 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
DH Report à nouveau | | -44 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | 47 358.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 41 771.00 | 7 595.00 | | 41 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 396.00 | 108 406.00 | | 106 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | 3 010.00 | | 15 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 199.00 | 4 602.00 | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 503.00 | 171 197.00 | | 366 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 603.00 | 62 676.00 | | 79 603.00 |
EA Autres dettes | 10 167.00 | 8 007.00 | | 10 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 583.00 | 357 901.00 | | 585 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 354.00 | 365 497.00 | | 627 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 173.00 | 289 637.00 | | 532 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 18 170.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 501.00 | | 11 984.00 | 44 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 668.00 | | 10 984.00 | 40 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | 1 000.00 | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 623.00 | 8 981.00 | | 11 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423.00 | 8 981.00 | | 10 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 535.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 503.00 | 366 503.00 | | 366 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 603.00 | 79 603.00 | | 79 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 267 785.00 | 267 785.00 | | 267 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 396.00 | 30 186.00 | 46 210.00 | 76 396.00 |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 604.00 | 288 971.00 | 3 633.00 | 292 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 383.00 | 532 173.00 | 46 210.00 | 578 383.00 |