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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 776.00 | | 203 776.00 | 203 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 4 090.00 | 2 950.00 | 7 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 156.00 | 4 090.00 | 210 066.00 | 214 156.00 |
BZ Autres créances | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
CF Disponibilités | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 237.00 | | 146 237.00 | 146 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 394.00 | 4 090.00 | 356 304.00 | 360 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 222.00 | 260 222.00 | | 260 222.00 |
DH Report à nouveau | -115 024.00 | -29 100.00 | | -115 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 315.00 | -85 924.00 | | -86 315.00 |
DL TOTAL (I) | 92 409.00 | 178 725.00 | | 92 409.00 |
DN Avances conditionnées | 233 000.00 | 195 800.00 | | 233 000.00 |
DO TOTAL (II) | 233 000.00 | 195 800.00 | | 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 97.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 16 037.00 | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 378.00 | 21 431.00 | | 19 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 894.00 | 37 952.00 | | 30 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 304.00 | 412 477.00 | | 356 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 894.00 | 37 952.00 | | 30 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 81 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 441.00 | -43 896.00 | | -42 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 558.00 | 63 499.00 | | 81 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 873.00 | 149 422.00 | | 167 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 315.00 | -85 924.00 | | -86 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 662.00 | | 85 495.00 | 128 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 438.00 | | 81 548.00 | 122 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123.00 | | 917.00 | 6 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 3 030.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 2 296.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 2 296.00 | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |