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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 154.00 | 765 365.00 | 369 789.00 | 1 135 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 662.00 | 808 873.00 | 369 789.00 | 1 178 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BZ Autres créances | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
CF Disponibilités | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 605.00 | | 101 605.00 | 101 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 268.00 | 808 873.00 | 471 394.00 | 1 280 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 840.00 | 30 381.00 | | 70 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | 40 459.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 131 876.00 | 125 840.00 | | 131 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 565.00 | 396 010.00 | | 216 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 986.00 | 1 931.00 | | 17 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 196.00 | 44 479.00 | | 37 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 772.00 | 69 044.00 | | 67 772.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 519.00 | 511 512.00 | | 339 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 394.00 | 637 352.00 | | 471 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 675.00 | 295 950.00 | | 287 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 631.00 | | 1 369 631.00 | 1 369 631.00 |
FG Production vendue services | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 160.00 | | 1 380 160.00 | 1 380 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 667.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 129.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 797.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | 343.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 343.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 361.00 | 6 454.00 | | -4 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 952.00 | 1 231 626.00 | | 1 391 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 917.00 | 1 191 167.00 | | 1 385 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 035.00 | 40 459.00 | | 6 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 669.00 | | 583.00 | 1 180 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 1 178 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 1 136 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 086.00 | | 583.00 | 1 138 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 470.00 | 113 993.00 | 2 590.00 | 697 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 334.00 | | | 41 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 886.00 | 113 993.00 | 2 590.00 | 654 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 822.00 | 163 978.00 | 51 843.00 | 215 822.00 |
VI Groupe et associés | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 008.00 | | | 180 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VW T.V.A. | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 519.00 | 287 675.00 | 51 843.00 | 339 519.00 |