| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 679 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 10 585.00 | 8 310.00 | 2 275.00 | 10 585.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 591.00 | 819 667.00 | 671 924.00 | 1 491 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 002 000.00 | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 260 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 84 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 026 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 258 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 676 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 793 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 678 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 712 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 304 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 421 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 447 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 240 035.00 | 1 906 967.00 | 11 333 068.00 | 13 240 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 230 000.00 | 11 230 000.00 | | 11 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 711 000.00 | 5 139 000.00 | | 2 711 000.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 729.00 | -1 019 154.00 | | 728 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 120 000.00 | | 80 000.00 |
DK Provisions réglementées | 217 549.00 | 170 110.00 | | 217 549.00 |
DL TOTAL (I) | 15 270 000.00 | 13 942 000.00 | | 15 270 000.00 |
DO TOTAL (II) | 987 000.00 | 1 184 000.00 | | 987 000.00 |
DP Provisions pour risques | 120 010.00 | 120 010.00 | | 120 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 986 000.00 | 3 014 000.00 | | 3 986 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 523 589.00 | 12 175 960.00 | | 8 523 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 017 000.00 | 18 258 000.00 | | 13 017 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 408.00 | 378 353.00 | | 296 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 567.00 | 508 913.00 | | 1 546 567.00 |
EA Autres dettes | 16 849 000.00 | 17 611 000.00 | | 16 849 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 205 000.00 | 64 820 000.00 | | 54 205 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 447 000.00 | 82 959 000.00 | | 74 447 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 302 000.00 | -2 428 000.00 | | 1 302 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 177 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 010 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 177 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 535 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -62 550 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 240 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 688 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | -28 843 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 720.00 | |
GE Autres charges | | | -422 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 959 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 255 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 900.00 | 40 000.00 | | 64 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 900.00 | 40 000.00 | | 64 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 438.00 | 58 240.00 | | 47 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 763.00 | 58 240.00 | | 62 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -981 000.00 | 151 000.00 | | -981 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 101 195.00 | 5 773 596.00 | | 6 101 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 466.00 | 6 792 750.00 | | 5 372 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728 729.00 | -1 019 154.00 | | 728 729.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -1 699 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 283 000.00 | -575 000.00 | | 1 283 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 283 000.00 | -2 274 000.00 | | 1 283 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -20 000.00 | 154 000.00 | | -20 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 302 000.00 | -2 428 000.00 | | 1 302 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 319 957.00 | | 200 962.00 | 32 319 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 125.00 | 30 574 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 093.00 | 32 345 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 491 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 968.00 | 268 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 810.00 | | 1 267 801.00 | 1 364 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 873.00 | | 74 073.00 | 344 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 599 688.00 | | 109.00 | 30 599 688.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 912.00 | 339 915.00 | 14 818.00 | 683 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 193.00 | 2 117.00 | | 6 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 432.00 | 283 235.00 | | 536 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 287.00 | 54 563.00 | 14 818.00 | 141 287.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 110.00 | 47 438.00 | | 170 110.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 010.00 | | | 120 010.00 |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 290 120.00 | 47 438.00 | | 290 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 720.00 | | |
UG ‐ Financières | | 833 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 438.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UT Autres immobilisations financières | 17 334 636.00 | 629 990.00 | 16 704 646.00 | 17 334 636.00 |
UX Autres créances clients | 326 962.00 | 326 962.00 | | 326 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 370.00 | 320 370.00 | | 320 370.00 |
VB T. V. A. | 64 295.00 | 64 295.00 | | 64 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 767 286.00 | 2 767 286.00 | | 2 767 286.00 |
VP Divers | 834 723.00 | 834 723.00 | | 834 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 748.00 | 97 748.00 | | 97 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 849 916.00 | 5 145 269.00 | 16 704 646.00 | 21 849 916.00 |