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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 907.00 | 4 430.00 | 5 476.00 | 9 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 294.00 | 54 936.00 | 76 359.00 | 131 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 801.00 | 59 366.00 | 82 435.00 | 141 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 149.00 | 80.00 | 306 069.00 | 306 149.00 |
BZ Autres créances | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CF Disponibilités | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 774.00 | 80.00 | 356 694.00 | 356 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 575.00 | 59 446.00 | 439 129.00 | 498 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
DL TOTAL (I) | 172 757.00 | | | 172 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 880.00 | | | 155 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 372.00 | | | 266 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 129.00 | | | 439 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 372.00 | | | 266 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 994.00 | | 999 994.00 | 999 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 994.00 | | 999 994.00 | 999 994.00 |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -630.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 099.00 | | | 1 009 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 436.00 | | | 930 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 073.00 | | 38 728.00 | 112 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 141 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 141 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 473.00 | | 38 728.00 | 111 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 058.00 | 32 691.00 | 383.00 | 27 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 058.00 | 32 691.00 | 383.00 | 27 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | -630.00 | | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | -630.00 | | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | -630.00 | | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 880.00 | 155 880.00 | | 155 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 053.00 | 306 053.00 | | 306 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VI Groupe et associés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 889.00 | 332 289.00 | 600.00 | 332 889.00 |
VW T.V.A. | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 372.00 | 266 372.00 | | 266 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
ST Autres comptes | 456 599.00 | | | 456 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
YT Sous‐traitance | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 799.00 | | | 201 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 388.00 | | | 702 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |