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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 125.00 | 1 004.00 | 2 121.00 | 3 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 952.00 | 7 542.00 | 8 495.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 863.00 | 1 956.00 | 45 907.00 | 47 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
072 Créances – Autres | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
084 Disponibilités | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
110 Total général Actif | 69 359.00 | 1 956.00 | 67 403.00 | 69 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 357.00 | | | 357.00 |
230 Autres produits | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 253.00 | | | 151 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 938.00 | | | 66 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 554.00 | | | -3 554.00 |
242 Autres charges externes. | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
252 Charges sociales | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 818.00 | | | 150 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 435.00 | | | 435.00 |
294 Charges financières | 865.00 | | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -968.00 | | | -968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 819.00 | | | 8 819.00 |