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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 287.00 | 13 718.00 | 20 569.00 | 34 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 723.00 | 14 354.00 | 23 369.00 | 37 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 871.00 | 820.00 | 181 050.00 | 181 871.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 367 474.00 | | 367 474.00 | 367 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 742.00 | 820.00 | 565 921.00 | 566 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 466.00 | 15 175.00 | 589 291.00 | 604 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 537.00 | 247 593.00 | | 250 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 933.00 | 2 944.00 | | 30 933.00 |
DL TOTAL (I) | 292 471.00 | 261 537.00 | | 292 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 279.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 344.00 | 92 287.00 | | 132 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 871.00 | 87 640.00 | | 162 871.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 819.00 | 190 206.00 | | 296 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 291.00 | 451 744.00 | | 589 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 792.00 | | 12 703.00 | 26 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 37 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 34 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 356.00 | | 12 703.00 | 23 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611.00 | 6 801.00 | 1 058.00 | 8 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 976.00 | 6 801.00 | 1 058.00 | 7 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 821.00 | | | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | | | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 177.00 | 90 177.00 | | 90 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 887.00 | | | 180 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 183.00 | 197 383.00 | 2 800.00 | 200 183.00 |
VW T.V.A. | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 942.00 | 294 942.00 | | 294 942.00 |