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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 813.00 | 2 971.00 | 842.00 | 3 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 591.00 | 133 498.00 | 221 092.00 | 354 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 020.00 | 115 344.00 | 316 676.00 | 432 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 147.00 | | 190 147.00 | 190 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 572.00 | 251 813.00 | 728 758.00 | 980 572.00 |
BT Marchandises | 5 600 825.00 | 9 064.00 | 5 591 761.00 | 5 600 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 605.00 | 70 307.00 | 1 025 298.00 | 1 095 605.00 |
BZ Autres créances | 731 270.00 | | 731 270.00 | 731 270.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 460 193.00 | 79 371.00 | 7 380 822.00 | 7 460 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 864.00 | 331 185.00 | 8 109 678.00 | 8 440 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 720 849.00 | 207 724.00 | | 1 720 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 171.00 | 1 513 125.00 | | 1 453 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 656.00 | 6 053.00 | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 378 677.00 | 3 926 902.00 | | 5 378 677.00 |
DP Provisions pour risques | 98.00 | | | 98.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 441.00 | 74 537.00 | | 67 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 539.00 | 74 537.00 | | 67 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 821.00 | 1 194.00 | | 65 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 383.00 | 1 143 106.00 | | 2 010 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 563.00 | 850 908.00 | | 471 563.00 |
EA Autres dettes | 115 694.00 | 2 216 283.00 | | 115 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 462.00 | 4 211 514.00 | | 2 663 462.00 |
ED (V) | | 626.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 109 678.00 | 8 213 579.00 | | 8 109 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 462.00 | 4 211 514.00 | | 2 663 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 658 985.00 | 776 884.00 | 20 435 869.00 | 19 658 985.00 |
FG Production vendue services | 126 898.00 | 5 051.00 | 131 950.00 | 126 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 785 884.00 | 781 936.00 | 20 567 820.00 | 19 785 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 681 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 263 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 887 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 768 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 913 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 915 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49 064.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 384.00 | 7 500.00 | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397.00 | 931.00 | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781.00 | 8 431.00 | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 781.00 | -39 259.00 | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 514.00 | 547 129.00 | | 465 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 687 539.00 | 19 792 445.00 | | 20 687 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 234 367.00 | 18 279 320.00 | | 19 234 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 171.00 | 1 513 125.00 | | 1 453 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 882.00 | | 86 620.00 | 911 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 930.00 | 980 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 930.00 | 976 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 068.00 | | 86 620.00 | 908 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 188.00 | 118 555.00 | 17 930.00 | 151 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 762.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 980.00 | 117 792.00 | 17 930.00 | 148 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 537.00 | 98.00 | 7 096.00 | 74 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 339.00 | 7 724.00 | | 1 339.00 |
6T Sur comptes clients | 38 051.00 | 47 362.00 | 15 107.00 | 38 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 391.00 | 55 087.00 | 15 107.00 | 39 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 928.00 | 55 185.00 | 22 203.00 | 113 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 087.00 | 22 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 383.00 | 2 010 383.00 | | 2 010 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 317.00 | 101 317.00 | | 101 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 449.00 | 287 449.00 | | 287 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
UX Autres créances clients | 995 484.00 | 995 484.00 | | 995 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
VB T. V. A. | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VC Groupe et associés | 589 003.00 | 589 003.00 | | 589 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 821.00 | 65 821.00 | | 65 821.00 |
VI Groupe et associés | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 763.00 | 1 753 641.00 | 100 121.00 | 1 853 763.00 |
VW T.V.A. | 48 424.00 | 48 424.00 | | 48 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 462.00 | 2 663 462.00 | | 2 663 462.00 |