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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BZ Autres créances | 1 906 015.00 | | 1 906 015.00 | 1 906 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 016.00 | | 1 906 016.00 | 1 906 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 551.00 | | 1 910 551.00 | 1 910 551.00 |
CU Autres participations | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 082.00 | -16 470.00 | | -24 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 332.00 | -7 612.00 | | -163 332.00 |
DL TOTAL (I) | -179 913.00 | -16 582.00 | | -179 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 207.00 | 24 474.00 | | 15 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 065.00 | 3 222 638.00 | | 2 072 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 1 987.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 464.00 | 3 249 099.00 | | 2 090 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 551.00 | 3 232 518.00 | | 1 910 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 613.00 | | | 157 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 878.00 | 12 562.00 | | 13 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 209.00 | 20 174.00 | | 177 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 332.00 | -7 612.00 | | -163 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 850.00 | | | 314 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 315.00 | | 4 535.00 | 310 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 315.00 | | 4 535.00 | 310 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 850.00 | | | 314 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 905 087.00 | 1 905 087.00 | | 1 905 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 072 065.00 | 2 072 065.00 | | 2 072 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 016.00 | 1 906 016.00 | | 1 906 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 464.00 | 2 090 464.00 | | 2 090 464.00 |