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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 761.00 | | 171 761.00 | 171 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 776.00 | | 171 776.00 | 171 776.00 |
CF Disponibilités | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 438.00 | | 190 438.00 | 190 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 78 300.00 | 50 100.00 | | 78 300.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 97.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960.00 | 28 168.00 | | 36 960.00 |
DK Provisions réglementées | 2 697.00 | 2 192.00 | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 130 452.00 | 92 986.00 | | 130 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 619.00 | 52 525.00 | | 39 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 737.00 | 15 259.00 | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 1 374.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 987.00 | 69 159.00 | | 59 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 438.00 | 162 145.00 | | 190 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 632.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -632.00 | | -506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 645.00 | 31 200.00 | | 39 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686.00 | 3 032.00 | | 2 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 960.00 | 28 168.00 | | 36 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 191.00 | 505.00 | | 2 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191.00 | 505.00 | | 2 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 619.00 | 13 294.00 | 26 325.00 | 39 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 763.00 | | 41 763.00 | 41 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 987.00 | 33 662.00 | 26 325.00 | 59 987.00 |