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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 693 680.00 | | 2 693 680.00 | 2 693 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 |
CF Disponibilités | 10 019 912.00 | | 10 019 912.00 | 10 019 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 966 593.00 | | 13 966 593.00 | 13 966 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 966 593.00 | | 13 966 593.00 | 13 966 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 140 650.00 | 4 140 650.00 | | 4 140 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 22 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 575 506.00 | 413 256.00 | | 575 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 894 617.00 | 171 250.00 | | 8 894 617.00 |
DL TOTAL (I) | 13 641 773.00 | 4 747 156.00 | | 13 641 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 770 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 8 387.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 256.00 | 3 854.00 | | 45 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 185.00 | | | 269 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 819.00 | 782 250.00 | | 324 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 966 593.00 | 5 529 407.00 | | 13 966 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 811.00 | 235 432.00 | | 324 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 886 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 886 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 711 532.00 | | | 13 711 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 711 532.00 | | | 13 711 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 360 002.00 | | | 5 360 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 360 002.00 | | | 5 360 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 351 530.00 | | | 8 351 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 185.00 | | | 269 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 598 125.00 | 185 666.00 | | 14 598 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 507.00 | 14 416.00 | | 5 703 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 894 617.00 | 171 250.00 | | 8 894 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 185.00 | 269 185.00 | | 269 185.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 038.00 | | | 769 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693 680.00 | 2 693 680.00 | | 2 693 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 681.00 | 2 693 681.00 | | 2 693 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 812.00 | 324 812.00 | | 324 812.00 |