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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 374.00 | 54 381.00 | 153 993.00 | 208 374.00 |
040 Immobilisations financières | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 485.00 | 54 381.00 | 163 104.00 | 217 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
060 Stock marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
072 Créances – Autres | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
084 Disponibilités | 66 897.00 | | 66 897.00 | 66 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 534.00 | | 82 534.00 | 82 534.00 |
110 Total général Actif | 300 019.00 | 54 381.00 | 245 638.00 | 300 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 804.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 945.00 | | | 254 945.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 590.00 | | | 43 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 698.00 | | | 698.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 956.00 | | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
252 Charges sociales | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 001.00 | | | 274 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 856.00 | | | -16 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 441.00 | | | 441.00 |
294 Charges financières | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 802.00 | | | -47 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 840.00 | | | 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 204.00 | | | 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570.00 | | | 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |