| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 490.00 | 3 762.00 | 47 728.00 | 51 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 490.00 | 3 762.00 | 2 141 728.00 | 2 145 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 630.00 | | 423 630.00 | 423 630.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 370.00 | | 460 370.00 | 460 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 860.00 | 3 762.00 | 2 602 098.00 | 2 605 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
CU Autres participations | 1 949 000.00 | | 1 949 000.00 | 1 949 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 856 476.00 | 856 476.00 | | 856 476.00 |
DH Report à nouveau | 796 198.00 | 614 202.00 | | 796 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 448.00 | 181 996.00 | | 154 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 121.00 | 1 652 674.00 | | 1 807 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 477.00 | 276 540.00 | | 153 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 726.00 | 235 978.00 | | 193 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 947.00 | 2 173.00 | | 93 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 827.00 | 364 491.00 | | 353 827.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 976.00 | 879 181.00 | | 794 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 098.00 | 2 531 854.00 | | 2 602 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 395.00 | 879 181.00 | | 760 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 973.00 | 109 526.00 | | 45 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 579 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 906.00 | | | 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 561.00 | 90 151.00 | | 76 561.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 069.00 | 35.00 | | 12 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 931.00 | -35.00 | | 4 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 317.00 | 26 621.00 | | 28 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 5 718.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 531.00 | 797 657.00 | | 757 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 083.00 | 615 661.00 | | 603 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 448.00 | 181 996.00 | | 154 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 000.00 | | 243 490.00 | 2 109 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207 000.00 | 2 094 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 000.00 | 2 145 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 000.00 | | 192 000.00 | 2 109 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 776.00 | 91 776.00 | | 91 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 410.00 | 183 410.00 | | 183 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 630.00 | 423 630.00 | | 423 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 503.00 | 72 922.00 | 34 581.00 | 107 503.00 |
VI Groupe et associés | 193 726.00 | 193 726.00 | | 193 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 370.00 | 605 370.00 | | 605 370.00 |
VW T.V.A. | 78 512.00 | 78 512.00 | | 78 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 976.00 | 760 395.00 | 34 581.00 | 794 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 578.00 | 53 238.00 | | 40 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 260.00 | 2 669.00 | | 2 260.00 |
ST Autres comptes | 17 373.00 | 3 359.00 | | 17 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 928.00 | 31 052.00 | | 29 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 578.00 | 53 238.00 | | 40 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 923.00 | 123 994.00 | | 115 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 420.00 | 2 368.00 | | 3 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 561.00 | 37 080.00 | | 49 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |