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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
AH Fonds commercial | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 616.00 | 49 930.00 | 21 685.00 | 71 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 764.00 | 38 483.00 | 29 280.00 | 67 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 336.00 | 88 414.00 | 108 922.00 | 197 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 958.00 | 10 932.00 | 101 026.00 | 111 958.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 322.00 | 10 932.00 | 149 390.00 | 160 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 658.00 | 99 346.00 | 258 312.00 | 357 658.00 |
CU Autres participations | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 41 150.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
DH Report à nouveau | -57 001.00 | | | -57 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476.00 | -65 866.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 36 961.00 | 20 970.00 | | 36 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 637.00 | 21 502.00 | | 17 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 267.00 | 45 845.00 | | 31 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 352.00 | 71 382.00 | | 82 352.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 351.00 | 228 824.00 | | 221 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 312.00 | 249 794.00 | | 258 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 352.00 | 138 824.00 | | 221 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 119.00 | | 916 119.00 | 916 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 119.00 | | 916 119.00 | 916 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 033.00 | 8 732.00 | | 22 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 160.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 438.00 | 740 449.00 | | 943 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 962.00 | 806 315.00 | | 935 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | -65 866.00 | | 7 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 474.00 | | 6 862.00 | 190 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 517.00 | | 6 862.00 | 132 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 234.00 | 19 180.00 | | 69 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 234.00 | 19 180.00 | | 69 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 99 933.00 | 99 933.00 | | 99 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 530.00 | 115 530.00 | | 115 530.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 276.00 | 221 277.00 | | 221 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 749.00 | 6 218.00 | | 11 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 728.00 | 5 039.00 | | 8 728.00 |
ST Autres comptes | 102 524.00 | 99 014.00 | | 102 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 536.00 | 41 371.00 | | 42 536.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 216.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 749.00 | 6 218.00 | | 11 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 435.00 | 72 345.00 | | 97 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 162.00 | 56 739.00 | | 62 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 788.00 | 146 642.00 | | 153 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |