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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 173 389.00 | 375 407.00 | 1 797 982.00 | 2 173 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 577.00 | | 976 577.00 | 976 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 257.00 | 81 679.00 | 52 578.00 | 134 257.00 |
BF Prêts | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 085.00 | 457 085.00 | 2 878 000.00 | 3 335 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 357 259.00 | | 357 259.00 | 357 259.00 |
CF Disponibilités | 130 904.00 | | 130 904.00 | 130 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 638.00 | | 488 638.00 | 488 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 723.00 | 457 085.00 | 3 366 637.00 | 3 823 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DG Autres réserves | 926 019.00 | | | 926 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 129.00 | | | 285 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 257.00 | | | 1 354 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 065.00 | | | 346 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 568.00 | | | 327 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
EA Autres dettes | 790 202.00 | | | 790 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 380.00 | | | 2 012 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 637.00 | | | 3 366 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 135.00 | | | 1 801 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 992.00 | | 1 348 992.00 | 1 348 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 992.00 | | 1 348 992.00 | 1 348 992.00 |
FN Production immobilisée | | | 420 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 876.00 | | | -254 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 402.00 | | | 1 770 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 273.00 | | | 1 485 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 129.00 | | | 285 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 525.00 | | 1 305 516.00 | 2 445 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 455.00 | 50 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 956.00 | 3 335 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 501.00 | 134 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 389.00 | | 1 276 577.00 | 1 873 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 758.00 | | | 540 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 378.00 | | 28 939.00 | 31 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 852.00 | 211 233.00 | | 245 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 403.00 | 197 004.00 | | 178 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 449.00 | 14 229.00 | | 67 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 202.00 | 790 202.00 | | 790 202.00 |
UP Prêts | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 065.00 | 134 820.00 | 211 245.00 | 346 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 365.00 | | | 142 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 008.00 | 265 008.00 | | 265 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 596.00 | 357 734.00 | 50 862.00 | 408 596.00 |
VW T.V.A. | 195 525.00 | 195 525.00 | | 195 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 380.00 | 1 801 135.00 | 211 245.00 | 2 012 380.00 |