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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 523 560.00 | 200 525.00 | 1 323 035.00 | 1 523 560.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 293.00 | 200 525.00 | 1 326 769.00 | 1 527 293.00 |
CU Autres participations | 1 513 560.00 | 200 525.00 | 1 313 035.00 | 1 513 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 931.00 | 1 199 931.00 | | 1 199 931.00 |
DH Report à nouveau | -568 832.00 | -430 086.00 | | -568 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 133.00 | -138 746.00 | | 16 133.00 |
DL TOTAL (I) | 647 232.00 | 631 099.00 | | 647 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 984.00 | 521 960.00 | | 665 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 23 790.00 | | 12 120.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 7 980.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 536.00 | 553 730.00 | | 679 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 769.00 | 1 184 829.00 | | 1 326 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 456.00 | 4 001.00 | | 26 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323.00 | 142 746.00 | | 10 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 133.00 | -138 746.00 | | 16 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 707.00 | | 116 853.00 | 1 406 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 707.00 | | 116 853.00 | 1 406 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 980.00 | | 26 455.00 | 226 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 980.00 | | 26 455.00 | 226 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 980.00 | | 26 455.00 | 226 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 665 984.00 | 665 984.00 | | 665 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 536.00 | 679 536.00 | | 679 536.00 |