| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 852.00 | 1 270.00 | 2 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 145.00 | 1 696.00 | 1 449.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267.00 | 2 548.00 | 2 719.00 | 5 267.00 |
BT Marchandises | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BZ Autres créances | 43 999.00 | | 43 999.00 | 43 999.00 |
CF Disponibilités | 209 896.00 | | 209 896.00 | 209 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 460.00 | | 288 460.00 | 288 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 726.00 | 2 548.00 | 291 179.00 | 293 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 561.00 | 16 089.00 | | 2 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 801.00 | 21 472.00 | | 129 801.00 |
DL TOTAL (I) | 137 862.00 | 43 061.00 | | 137 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | 21 918.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | 44 810.00 | | 59 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 723.00 | 11 692.00 | | 73 723.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 316.00 | 78 419.00 | | 153 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 179.00 | 121 480.00 | | 291 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 316.00 | 78 419.00 | | 153 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 399.00 | | 501 399.00 | 501 399.00 |
FG Production vendue services | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 392.00 | | 505 392.00 | 505 392.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 596.00 | 3 789.00 | | 43 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 404.00 | 203 251.00 | | 505 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 602.00 | 181 779.00 | | 375 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 801.00 | 21 472.00 | | 129 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147.00 | 1 401.00 | | 1 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 708.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 693.00 | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 626.00 | 59 626.00 | | 59 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VC Groupe et associés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
VW T.V.A. | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 316.00 | 153 316.00 | | 153 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11.00 | | | 11.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 953.00 | 35 653.00 | | 63 953.00 |
ST Autres comptes | 65 840.00 | 55 028.00 | | 65 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YT Sous‐traitance | 2 570.00 | 936.00 | | 2 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 419.00 | 9 030.00 | | 7 419.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 637.00 | 5 272.00 | | 60 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | 135.00 | | 79.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 819.00 | 33 290.00 | | 78 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 165.00 | 14 937.00 | | 38 165.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 912.00 | 105 918.00 | | 203 912.00 |