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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 2 881.00 | 2 083.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 75 944.00 | 5 527.00 | 70 418.00 | 75 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 653.00 | 2 810.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 834.00 | 7 517.00 | 19 317.00 | 26 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 227.00 | 16 577.00 | 127 650.00 | 144 227.00 |
BT Marchandises | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
BZ Autres créances | 94 947.00 | | 94 947.00 | 94 947.00 |
CF Disponibilités | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 158.00 | | 251 158.00 | 251 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 385.00 | 16 577.00 | 378 808.00 | 395 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 062.00 | 116 062.00 | | 116 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 622.00 | 21 508.00 | | 93 622.00 |
DL TOTAL (I) | 218 484.00 | 146 370.00 | | 218 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 275.00 | 75 000.00 | | 31 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 093.00 | 26 132.00 | | 20 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 3 159.00 | | 18 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 179.00 | 50 869.00 | | 90 179.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 2 012.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 324.00 | 157 173.00 | | 160 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 808.00 | 303 543.00 | | 378 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 049.00 | 82 173.00 | | 129 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 192.00 | | 96 035.00 | 48 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | 1 594.00 | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | | 61 441.00 | 44 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 33 000.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711.00 | 8 866.00 | 16 577.00 | 7 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 753.00 | 2 881.00 | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 8 113.00 | 13 696.00 | 5 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 179.00 | 90 179.00 | | 90 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VI Groupe et associés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 178.00 | 147 178.00 | 33 000.00 | 180 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 324.00 | 129 049.00 | | 160 324.00 |