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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 888.00 | | 2 227 888.00 | 2 227 888.00 |
BZ Autres créances | 142 604.00 | | 142 604.00 | 142 604.00 |
CF Disponibilités | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 686.00 | | 155 686.00 | 155 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 574.00 | | 2 383 574.00 | 2 383 574.00 |
CU Autres participations | 2 227 873.00 | | 2 227 873.00 | 2 227 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 814.00 | 34 814.00 | | 42 814.00 |
DG Autres réserves | 261 586.00 | 209 809.00 | | 261 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 974.00 | 159 776.00 | | 167 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 374.00 | 1 565 400.00 | | 1 633 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 806.00 | 677 707.00 | | 526 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 697.00 | 122 085.00 | | 208 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 660.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 37 884.00 | | 14 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 199.00 | 838 337.00 | | 750 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 574.00 | 2 403 737.00 | | 2 383 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 533.00 | 311 530.00 | | 375 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 496.00 | 3 049.00 | | 13 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 000.00 | 318 000.00 | | 288 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 025.00 | 158 223.00 | | 120 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 974.00 | 159 776.00 | | 167 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 218 015.00 | | 9 873.00 | 2 218 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 218 015.00 | | 9 873.00 | 2 218 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 806.00 | 152 140.00 | 322 726.00 | 526 806.00 |
VI Groupe et associés | 208 697.00 | 208 697.00 | | 208 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 901.00 | | | 150 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 604.00 | 142 604.00 | | 142 604.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 199.00 | 375 533.00 | 322 726.00 | 750 199.00 |