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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 115 110.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 85 445.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 72 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 514 800.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 629 910.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 427.00 | 115 618.00 | | 136 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 796.00 | 28 009.00 | | 30 796.00 |
DL TOTAL (I) | 194 723.00 | 171 127.00 | | 194 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 855.00 | 195 088.00 | | 189 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 871.00 | 23 384.00 | | 13 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | 104 645.00 | | 44 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 205.00 | 139 272.00 | | 137 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 977.00 | 462 388.00 | | 434 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 700.00 | 633 515.00 | | 629 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 691.00 | 365 783.00 | | 294 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 386.00 | 46 092.00 | | 59 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 100.00 | 46 384.00 | 28 497.00 | 131 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 751.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 097.00 | 45 633.00 | 28 497.00 | 131 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 076.00 | 151 076.00 | | 151 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 353 314.00 | 353 314.00 | | 353 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 855.00 | 99 569.00 | 90 286.00 | 189 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 256.00 | 358 736.00 | 6 520.00 | 365 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 977.00 | 294 691.00 | 90 286.00 | 384 977.00 |