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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 623.00 | 16 095.00 | 528.00 | 16 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 573.00 | 50 768.00 | 21 806.00 | 72 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 876.00 | 67 443.00 | 69 433.00 | 136 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 530.00 | | 158 530.00 | 158 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
BZ Autres créances | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
CF Disponibilités | 545 867.00 | | 545 867.00 | 545 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 894.00 | | 779 894.00 | 779 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 771.00 | 67 443.00 | 849 328.00 | 916 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 928.00 | 242 065.00 | | 332 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 806.00 | 96 863.00 | | 90 806.00 |
DL TOTAL (I) | 489 734.00 | 404 928.00 | | 489 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 150.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 365.00 | 101 298.00 | | 143 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 060.00 | 52 883.00 | | 27 060.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 967.00 | 147 615.00 | | 188 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 593.00 | 314 676.00 | | 359 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 328.00 | 719 604.00 | | 849 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 593.00 | 314 676.00 | | 359 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 142.00 | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 040.00 | 6 403.00 | | 61 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 9.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 469.00 | 6 394.00 | | 60 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 365.00 | 143 365.00 | | 143 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 967.00 | 188 967.00 | | 188 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 593.00 | 359 593.00 | | 359 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |