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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 307.00 | 123 296.00 | 81 010.00 | 204 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 598.00 | 227 751.00 | 111 847.00 | 339 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 034.00 | 351 048.00 | 245 985.00 | 597 034.00 |
BT Marchandises | 1 655 701.00 | 308 291.00 | 1 347 410.00 | 1 655 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 410.00 | 21 114.00 | 1 258 296.00 | 1 279 410.00 |
BZ Autres créances | 262 788.00 | | 262 788.00 | 262 788.00 |
CF Disponibilités | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 086.00 | 329 405.00 | 2 902 680.00 | 3 232 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 120.00 | 680 453.00 | 3 148 666.00 | 3 829 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 444.00 | | | -272 444.00 |
DL TOTAL (I) | 232 555.00 | | | 232 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 595.00 | | | 1 365 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 537.00 | | | 979 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 562.00 | | | 211 562.00 |
EA Autres dettes | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 111.00 | | | 2 916 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 666.00 | | | 3 148 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 401.00 | | | 2 909 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 629 914.00 | | 7 629 914.00 | 7 629 914.00 |
FG Production vendue services | 423 056.00 | | 423 056.00 | 423 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 052 970.00 | | 8 052 970.00 | 8 052 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 530 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 367 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 315 158.00 | |
GE Autres charges | | | 24 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 920 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 229.00 | | | -98 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 345.00 | | | 8 581 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 853 790.00 | | | 8 853 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 444.00 | | | -272 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 512.00 | | 50 889.00 | 553 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 367.00 | 597 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 367.00 | 549 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 686.00 | | 50 889.00 | 505 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 603.00 | 53 812.00 | 7 367.00 | 304 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 603.00 | 53 812.00 | 7 367.00 | 304 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 537.00 | 979 537.00 | | 979 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 719.00 | 211 719.00 | | 211 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 073.00 | 1 254 073.00 | | 1 254 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VB T. V. A. | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VC Groupe et associés | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 013.00 | 1 361 013.00 | | 1 361 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VP Divers | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 593.00 | 1 553 768.00 | 47 825.00 | 1 601 593.00 |
VW T.V.A. | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 983.00 | 2 909 401.00 | | 2 913 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 819.00 | | | 28 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 296 017.00 | | | 296 017.00 |
ST Autres comptes | 511 852.00 | | | 511 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 402.00 | | | 336 402.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 92 989.00 | | | 92 989.00 |
YT Sous‐traitance | 205 248.00 | | | 205 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 610 140.00 | | | 1 610 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 354 414.00 | | | 1 354 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 532 743.00 | | | 1 532 743.00 |