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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 003.00 | 6 123.00 | 16 881.00 | 23 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 395.00 | 7 505.00 | 21 890.00 | 29 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 973.00 | 13 627.00 | 39 346.00 | 52 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
BN En cours de production de biens | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BZ Autres créances | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CF Disponibilités | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 511.00 | 13 627.00 | 162 884.00 | 176 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 341.00 | 7 152.00 | | 3 341.00 |
DL TOTAL (I) | 10 993.00 | 7 652.00 | | 10 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 1 458.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 401.00 | 32 764.00 | | 87 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 667.00 | 24 044.00 | | 32 667.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 17 040.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 891.00 | 75 306.00 | | 151 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 884.00 | 82 958.00 | | 162 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 392.00 | | 348 392.00 | 348 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 392.00 | | 348 392.00 | 348 392.00 |
FM Production stockée | | | 22 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 275.00 | 236 262.00 | | 376 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 933.00 | 229 110.00 | | 372 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 341.00 | 7 152.00 | | 3 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 406.00 | | 29 568.00 | 23 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 906.00 | | 29 493.00 | 22 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 75.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 10 041.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 10 041.00 | | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 401.00 | 87 401.00 | | 87 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 276.00 | 10 770.00 | 14 506.00 | 25 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VP Divers | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 289.00 | 43 789.00 | 500.00 | 44 289.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 891.00 | 137 385.00 | 14 506.00 | 151 891.00 |