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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545 861.00 | 2 469 641.00 | 1 076 220.00 | 3 545 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 703.00 | 907 925.00 | 134 778.00 | 1 042 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 633 411.00 | 3 422 413.00 | 1 210 998.00 | 4 633 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 180.00 | 22 899.00 | 1 332 281.00 | 1 355 180.00 |
BZ Autres créances | 1 631 379.00 | | 1 631 379.00 | 1 631 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 098 174.00 | | 2 098 174.00 | 2 098 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 282.00 | 22 899.00 | 5 468 383.00 | 5 491 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 693.00 | 3 445 312.00 | 6 679 380.00 | 10 124 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 505 042.00 | | | 1 505 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 413 000.00 | 2 413 000.00 | | 2 413 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 300.00 | 241 300.00 | | 241 300.00 |
DG Autres réserves | 1 797 326.00 | 1 421 286.00 | | 1 797 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 535.00 | 376 040.00 | | 473 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 239.00 | 258 067.00 | | 203 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 128 441.00 | 4 709 733.00 | | 5 128 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 830.00 | 888 485.00 | | 380 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 754.00 | 3 544.00 | | 3 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 256.00 | 802 907.00 | | 921 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 598.00 | 196 392.00 | | 241 598.00 |
EA Autres dettes | 3 502.00 | 1 033 401.00 | | 3 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 940.00 | 2 924 729.00 | | 1 550 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 380.00 | 7 634 463.00 | | 6 679 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 186.00 | 2 544 042.00 | | 1 497 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 352 244.00 | | 6 352 244.00 | 6 352 244.00 |
FG Production vendue services | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 734.00 | | 6 409 734.00 | 6 409 734.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 104.00 | 10 312.00 | | 8 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 74.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 6 304.00 | | 2 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 828.00 | 16 073.00 | | 54 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 617.00 | 22 376.00 | | 57 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 2 303.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 2 303.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 093.00 | 20 073.00 | | 57 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 952.00 | 57 685.00 | | 89 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 506.00 | 5 262 780.00 | | 6 495 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 970.00 | 4 886 740.00 | | 6 021 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 535.00 | 376 040.00 | | 473 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 715.00 | 217 547.00 | | 130 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 953.00 | 481 460.00 | | 2 940 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896 107.00 | 481 460.00 | | 2 896 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 481 460.00 | | | 481 460.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 998 608.00 | 2 998 608.00 | | 2 998 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 256.00 | 921 256.00 | | 921 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 701.00 | 1 327 701.00 | | 1 327 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VB T. V. A. | 124 004.00 | 124 004.00 | | 124 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 042.00 | 1 505 042.00 | | 1 505 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 787.00 | 330 787.00 | 50 000.00 | 380 787.00 |
VI Groupe et associés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 748.00 | | | 526 748.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 608.00 | 2 998 608.00 | | 2 998 608.00 |
VW T.V.A. | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 940.00 | 1 497 186.00 | 53 754.00 | 1 550 940.00 |