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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
060 Stock marchandises | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
110 Total général Actif | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 830.00 | 50 250.00 | | 49 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 257.00 | 17 865.00 | | 25 257.00 |
222 Production stockée | -1 154.00 | 15 000.00 | | -1 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 924.00 | 83 115.00 | | 82 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 074.00 | 43 350.00 | | 9 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | -10 650.00 | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 496.00 | 26 787.00 | | 26 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 487.00 | -5 862.00 | | -1 487.00 |
242 Autres charges externes. | 20 677.00 | 23 118.00 | | 20 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 143.00 | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 247.00 | 23 418.00 | | 12 247.00 |
252 Charges sociales | 2 289.00 | 1 483.00 | | 2 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 784.00 | 102 786.00 | | 71 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 141.00 | -19 671.00 | | 11 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 26.00 | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | -12.00 | 10.00 | | -12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 653.00 | -19 654.00 | | 12 653.00 |