| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | 243.00 | 2 515.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 973.00 | 243.00 | 3 730.00 | 3 973.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 111 861.00 | | 111 861.00 | 111 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 329.00 | | 127 329.00 | 127 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 303.00 | 243.00 | 131 060.00 | 131 303.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 138.00 | 33 649.00 | | 64 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 001.00 | 30 489.00 | | 20 001.00 |
DL TOTAL (I) | 86 338.00 | 66 338.00 | | 86 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 746.00 | 16 989.00 | | 40 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 1 677.00 | | 2 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597.00 | 20 708.00 | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 721.00 | 39 374.00 | | 44 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 060.00 | 105 712.00 | | 131 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 721.00 | 39 374.00 | | 44 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |