| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 952.00 | 952.00 | 216 000.00 | 216 952.00 |
BT Marchandises | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 761.00 | | 211 761.00 | 211 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 713.00 | 952.00 | 427 761.00 | 428 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 28 088.00 | -8 650.00 | | 28 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 867.00 | 36 738.00 | | 50 867.00 |
DL TOTAL (I) | 230 455.00 | 179 588.00 | | 230 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 884.00 | 42 321.00 | | 34 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 75.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 272.00 | 97 678.00 | | 106 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 695.00 | 36 555.00 | | 55 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 306.00 | 176 628.00 | | 197 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 761.00 | 356 216.00 | | 427 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 306.00 | 176 628.00 | | 197 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 416.00 | | 432 416.00 | 432 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 416.00 | | 432 416.00 | 432 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 529.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 114.00 | -10 392.00 | | -12 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 607.00 | 381 835.00 | | 433 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 740.00 | 345 097.00 | | 382 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 867.00 | 36 738.00 | | 50 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 952.00 | | | 216 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 272.00 | 106 272.00 | | 106 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448.00 | | | 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VW T.V.A. | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 306.00 | 197 306.00 | | 197 306.00 |