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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 803.00 | 23 987.00 | 78 816.00 | 102 803.00 |
AN Terrains | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AP Constructions | 400 500.00 | 28 427.00 | 372 073.00 | 400 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 602.00 | 54 365.00 | 523 238.00 | 577 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BZ Autres créances | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
CF Disponibilités | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 162.00 | | 324 162.00 | 324 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 764.00 | 54 365.00 | 847 400.00 | 901 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 27 780.00 | | 27 780.00 | 27 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 462 471.00 | 452 994.00 | | 462 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 230.00 | 27 477.00 | | 26 230.00 |
DL TOTAL (I) | 818 701.00 | 810 471.00 | | 818 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329.00 | 858.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 3 151.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210.00 | 5 423.00 | | 4 210.00 |
EA Autres dettes | 22 076.00 | 59 534.00 | | 22 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 698.00 | 68 966.00 | | 28 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 400.00 | 879 437.00 | | 847 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 73 612.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | 71 612.00 | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 149.00 | 155 063.00 | | 164 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 919.00 | 127 586.00 | | 137 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 230.00 | 27 477.00 | | 26 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 799.00 | | 102 803.00 | 474 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 950.00 | | | 446 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 869.00 | 45 496.00 | | 8 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 987.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 869.00 | 21 508.00 | | 8 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VC Groupe et associés | 109 481.00 | 109 481.00 | | 109 481.00 |
VI Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 172.00 | 123 172.00 | | 123 172.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |