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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 716.00 | 59 680.00 | 212 035.00 | 271 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 645.00 | 15 404.00 | 5 242.00 | 20 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 271.00 | 75 084.00 | 218 187.00 | 293 271.00 |
BN En cours de production de biens | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 183.00 | | 116 183.00 | 116 183.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 008.00 | | 257 008.00 | 257 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 279.00 | 75 084.00 | 475 195.00 | 550 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 828.00 | -34 604.00 | | -89 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742.00 | -55 224.00 | | 742.00 |
DL TOTAL (I) | 110 914.00 | 110 172.00 | | 110 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 411.00 | 160 267.00 | | 149 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 949.00 | 56 912.00 | | 33 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 280.00 | 367 179.00 | | 364 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 195.00 | 477 352.00 | | 475 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 280.00 | 367 179.00 | | 364 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 476.00 | | 180 287.00 | 116 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 293 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 292 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 566.00 | | 180 287.00 | 115 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 203.00 | 41 373.00 | 3 492.00 | 37 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 203.00 | 41 373.00 | 3 492.00 | 37 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 411.00 | 149 411.00 | | 149 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 920.00 | 50 920.00 | | 50 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
UX Autres créances clients | 116 183.00 | 116 183.00 | | 116 183.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 665.00 | 121 755.00 | 910.00 | 122 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 280.00 | 364 280.00 | | 364 280.00 |