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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 032.00 | 49 443.00 | 203 589.00 | 253 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 055.00 | | 224 055.00 | 224 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 087.00 | 49 443.00 | 427 644.00 | 477 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 047.00 | | 80 047.00 | 80 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 157.00 | 13 853.00 | 973 303.00 | 987 157.00 |
BZ Autres créances | 398 937.00 | | 398 937.00 | 398 937.00 |
CF Disponibilités | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 772.00 | 13 853.00 | 1 464 919.00 | 1 478 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 859.00 | 63 297.00 | 1 892 563.00 | 1 955 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
DH Report à nouveau | -691 438.00 | | | -691 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 568.00 | -691 438.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | -602 497.00 | -632 065.00 | | -602 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 427.00 | 8 804.00 | | 44 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 503.00 | 362 126.00 | | 325 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 743.00 | 1 135 442.00 | | 1 414 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 696.00 | 343 230.00 | | 402 696.00 |
EA Autres dettes | 307 691.00 | 321 801.00 | | 307 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 060.00 | 2 171 403.00 | | 2 495 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 563.00 | 1 539 338.00 | | 1 892 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 143.00 | 363 113.00 | 3 952 256.00 | 3 589 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 143.00 | 363 113.00 | 3 952 256.00 | 3 589 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 730.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 1 730.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 8 581.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 8 581.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -6 851.00 | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 596.00 | 4 185 300.00 | | 3 974 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 028.00 | 4 876 738.00 | | 3 945 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 568.00 | -691 438.00 | | 29 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 223.00 | 19 864.00 | | 457 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 055.00 | | | 224 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 477 087.00 | | | 477 087.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 032.00 | | | 253 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 032.00 | | | 253 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 191.00 | 19 864.00 | | 204 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 140.00 | 25 303.00 | | 24 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | 25 303.00 | | 24 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 743.00 | 1 414 743.00 | | 1 414 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 182.00 | 135 182.00 | | 135 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 702.00 | 65 702.00 | | 65 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 691.00 | 307 691.00 | | 307 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 055.00 | | 224 055.00 | 224 055.00 |
UX Autres créances clients | 972 278.00 | 972 278.00 | | 972 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
VB T. V. A. | 221 162.00 | 221 162.00 | | 221 162.00 |
VC Groupe et associés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
VI Groupe et associés | 323 503.00 | 323 503.00 | | 323 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
VP Divers | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 302.00 | 1 372 368.00 | 238 934.00 | 1 611 302.00 |
VW T.V.A. | 186 127.00 | 186 127.00 | | 186 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 060.00 | 2 495 060.00 | | 2 495 060.00 |