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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 448.00 | 6 235.00 | 13 213.00 | 19 448.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 240.00 | 1 420.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 10 029.00 | 18 094.00 | 28 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 236.00 | 16 504.00 | 63 732.00 | 80 236.00 |
BT Marchandises | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
BZ Autres créances | 223 566.00 | | 223 566.00 | 223 566.00 |
CF Disponibilités | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 952.00 | | 567 952.00 | 567 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 188.00 | 16 504.00 | 631 684.00 | 648 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
CU Autres participations | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 236.00 | -666.00 | | 2 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 470.00 | 3 102.00 | | 12 470.00 |
DL TOTAL (I) | 16 906.00 | 4 436.00 | | 16 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 644.00 | 12 614.00 | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 736.00 | 172 844.00 | | 172 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 69 752.00 | | 54 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 409.00 | 52 545.00 | | 150 409.00 |
EA Autres dettes | 227 335.00 | 217 309.00 | | 227 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 778.00 | 525 064.00 | | 614 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 684.00 | 529 500.00 | | 631 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
FG Production vendue services | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 381.00 | | 171 381.00 | 171 381.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 417.00 | 194 065.00 | | 437 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 947.00 | 190 963.00 | | 424 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 470.00 | 3 102.00 | | 12 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 335.00 | 227 335.00 | | 227 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 251 878.00 | 251 878.00 | | 251 878.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VC Groupe et associés | 217 626.00 | 217 626.00 | | 217 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 603.00 | 3 034.00 | 6 569.00 | 9 603.00 |
VI Groupe et associés | 172 736.00 | 172 736.00 | | 172 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 957.00 | 478 957.00 | | 478 957.00 |
VW T.V.A. | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 778.00 | 608 209.00 | 6 569.00 | 614 778.00 |