|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 475.00 | 13 823.00 | 6 652.00 | 20 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 312.00 | 93 465.00 | 37 847.00 | 131 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 155.00 | | 91 155.00 | 91 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 942.00 | 107 289.00 | 135 653.00 | 242 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 362.00 | 23 852.00 | 371 510.00 | 395 362.00 |
BZ Autres créances | 60 431.00 | | 60 431.00 | 60 431.00 |
CF Disponibilités | 224 224.00 | | 224 224.00 | 224 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 183.00 | 23 852.00 | 657 331.00 | 681 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 125.00 | 131 141.00 | 792 984.00 | 924 125.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
DH Report à nouveau | 128 366.00 | | | 128 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 372.00 | | | 121 372.00 |
DL TOTAL (I) | 534 454.00 | | | 534 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 307.00 | | | 149 307.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 530.00 | | | 258 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 984.00 | | | 792 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 530.00 | | | 258 530.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 819.00 | 12 470.00 | | 94 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 819.00 | 12 470.00 | | 94 819.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 331.00 | 108 331.00 | | 108 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 307.00 | 149 307.00 | | 149 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 155.00 | | 91 155.00 | 91 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 959.00 | 456 959.00 | | 456 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 114.00 | 456 959.00 | 91 155.00 | 548 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 530.00 | 258 530.00 | | 258 530.00 |