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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509.00 | 861.00 | 2 649.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BZ Autres créances | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CF Disponibilités | 770 564.00 | | 770 564.00 | 770 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 986.00 | | 787 986.00 | 787 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 495.00 | 861.00 | 790 634.00 | 791 495.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 753 448.00 | 395 473.00 | | 753 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 216.00 | 357 975.00 | | 10 216.00 |
DL TOTAL (I) | 764 764.00 | 754 548.00 | | 764 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 57 954.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 651.00 | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 528.00 | 22 374.00 | | 15 528.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 870.00 | 92 979.00 | | 25 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 634.00 | 847 527.00 | | 790 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 870.00 | 92 979.00 | | 25 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680.00 | 39 600.00 | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 39 600.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | 19 286.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 19 286.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | 20 314.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 012.00 | 538 208.00 | | 15 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796.00 | 180 233.00 | | 4 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 216.00 | 357 975.00 | | 10 216.00 |