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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 8 041.00 | 1 624.00 | 6 417.00 | 8 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 2 273.00 | 1 230.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 099.00 | 10 452.00 | 7 647.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 547.00 | | 137 547.00 | 137 547.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 241 454.00 | | 241 454.00 | 241 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 363.00 | | 380 363.00 | 380 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 462.00 | 10 452.00 | 388 010.00 | 398 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
DL TOTAL (I) | 244 695.00 | | | 244 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 010.00 | | | 388 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 316.00 | | | 143 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 782.00 | | 451 782.00 | 451 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 782.00 | | 451 782.00 | 451 782.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 785.00 | | | 451 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 756.00 | | | 365 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 733.00 | 1 719.00 | | 8 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 164.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 556.00 | | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 910.00 | 138 910.00 | | 138 910.00 |
VW T.V.A. | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 316.00 | 143 316.00 | | 143 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
ST Autres comptes | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
YT Sous‐traitance | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 771.00 | | | 189 771.00 |