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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 267.00 | 39 194.00 | 10 074.00 | 49 267.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 870.00 | 39 194.00 | 34 677.00 | 73 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 562.00 | 384.00 | 17 178.00 | 17 562.00 |
072 Créances – Autres | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
084 Disponibilités | 29 602.00 | | 29 602.00 | 29 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 798.00 | 384.00 | 67 414.00 | 67 798.00 |
110 Total général Actif | 141 668.00 | 39 578.00 | 102 091.00 | 141 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 362.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 540.00 | 138 707.00 | | 143 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 750.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 752.00 | 4 682.00 | | 3 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 792.00 | 149 139.00 | | 148 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 215.00 | 47 477.00 | | 55 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -8 489.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 33 595.00 | 41 666.00 | | 33 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | 3 053.00 | | 3 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 519.00 | 39 855.00 | | 36 519.00 |
252 Charges sociales | 11 483.00 | 15 021.00 | | 11 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 417.00 | 8 600.00 | | 4 417.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 10.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 083.00 | 147 193.00 | | 144 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 709.00 | 1 946.00 | | 4 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | 2 590.00 | | 954.00 |
294 Charges financières | 286.00 | 416.00 | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | 766.00 | | 932.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82.00 | | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 362.00 | 3 355.00 | | 4 362.00 |