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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 151.00 | 35 946.00 | 6 205.00 | 42 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 034.00 | 177 621.00 | 103 413.00 | 281 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 147.00 | 213 567.00 | 118 580.00 | 332 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 541 233.00 | 17 200.00 | 524 033.00 | 541 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BZ Autres créances | 208 376.00 | | 208 376.00 | 208 376.00 |
CF Disponibilités | 910 977.00 | | 910 977.00 | 910 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 741.00 | 17 200.00 | 1 712 541.00 | 1 729 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 888.00 | 230 767.00 | 1 831 121.00 | 2 061 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 183 351.00 | 85 286.00 | | 183 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 670.00 | 98 066.00 | | 86 670.00 |
DL TOTAL (I) | 271 671.00 | 185 001.00 | | 271 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 782.00 | 83 077.00 | | 16 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 171.00 | 991 675.00 | | 981 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 529.00 | 89 580.00 | | 72 529.00 |
EA Autres dettes | 488 969.00 | 411 194.00 | | 488 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 450.00 | 1 575 527.00 | | 1 559 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 121.00 | 1 760 528.00 | | 1 831 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 450.00 | 1 558 756.00 | | 1 559 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007 653.00 | | 4 007 653.00 | 4 007 653.00 |
FD Production vendue biens | -531 860.00 | | -531 860.00 | -531 860.00 |
FG Production vendue services | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 371.00 | | 3 503 371.00 | 3 503 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 647 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 884.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 3 227.00 | | 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 955.00 | 26 332.00 | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 763.00 | 29 559.00 | | 5 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 3 281.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 3 281.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | 26 278.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 550.00 | 15 726.00 | | 25 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 779.00 | 3 087 925.00 | | 3 517 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 109.00 | 2 989 859.00 | | 3 431 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 670.00 | 98 066.00 | | 86 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 492.00 | | | 332 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 332 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 185.00 | | | 323 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 683.00 | 32 884.00 | | 180 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 683.00 | 32 884.00 | | 180 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 446.00 | | 1 246.00 | 18 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 446.00 | | 1 246.00 | 18 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 446.00 | | 1 246.00 | 18 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 171.00 | 981 171.00 | | 981 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 969.00 | 488 969.00 | | 488 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 882.00 | 180 882.00 | | 180 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 003.00 | 286 003.00 | | 286 003.00 |
VW T.V.A. | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 450.00 | 1 559 450.00 | | 1 559 450.00 |