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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 775.00 | 557.00 | 2 218.00 | 2 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 293.00 | 82.00 | 375.00 |
AH Fonds commercial | 54 375.00 | | 54 375.00 | 54 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 3 350.00 | 11 650.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 023.00 | 6 546.00 | 22 478.00 | 29 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 888.00 | 10 745.00 | 95 143.00 | 105 888.00 |
BT Marchandises | 43 056.00 | | 43 056.00 | 43 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 331.00 | | 147 331.00 | 147 331.00 |
BZ Autres créances | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
CF Disponibilités | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 143.00 | | 242 143.00 | 242 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 031.00 | 10 745.00 | 337 286.00 | 348 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
DP Provisions pour risques | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
EA Autres dettes | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 929.00 | | | 298 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 286.00 | | | 337 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 929.00 | | | 286 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 072.00 | 38 081.00 | 539 153.00 | 501 072.00 |
FG Production vendue services | 237 186.00 | 27 405.00 | 264 591.00 | 237 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 258.00 | 65 487.00 | 803 744.00 | 738 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 619.00 | | | 808 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 675.00 | | | 792 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 888.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 745.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 896.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 413.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 771.00 | 172 431.00 | 4 340.00 | 176 771.00 |
VW T.V.A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 929.00 | 286 929.00 | | 286 929.00 |