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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 514.00 | 1 686.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 900.00 | 2 514.00 | 8 386.00 | 10 900.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CF Disponibilités | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 992.00 | 2 514.00 | 39 478.00 | 41 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 310.00 | | | 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 979.00 | 310.00 | | -23 979.00 |
DL TOTAL (I) | -16 669.00 | 7 310.00 | | -16 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 286.00 | | 10 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 337.00 | 18 113.00 | | 39 337.00 |
EA Autres dettes | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 147.00 | 18 399.00 | | 56 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 478.00 | 25 709.00 | | 39 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 419.00 | 85 209.00 | | 89 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 399.00 | 84 899.00 | | 113 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 979.00 | 310.00 | | -23 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
UX Autres créances clients | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 006.00 | | 27 006.00 | 27 006.00 |
VW T.V.A. | 19 255.00 | 19 255.00 | | 19 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |