| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 177.00 | 58 020.00 | 240 157.00 | 298 177.00 |
BF Prêts | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 771.00 | 58 020.00 | 309 752.00 | 367 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 180.00 | 500 353.00 | 689 827.00 | 1 190 180.00 |
BZ Autres créances | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CF Disponibilités | 31 281 038.00 | | 31 281 038.00 | 31 281 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 530 011.00 | 500 353.00 | 32 029 658.00 | 32 530 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 897 782.00 | 558 373.00 | 32 339 410.00 | 32 897 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 950.00 | 133 222.00 | | 188 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 967.00 | 55 727.00 | | 5 967.00 |
DL TOTAL (I) | 249 917.00 | 243 950.00 | | 249 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 972.00 | 35 334.00 | | 19 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 931.00 | 834 591.00 | | 923 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 617.00 | 19 988.00 | | 80 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 577.00 | 439 344.00 | | 453 577.00 |
EA Autres dettes | 30 611 396.00 | 24 700 679.00 | | 30 611 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 089 493.00 | 26 029 936.00 | | 32 089 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 339 410.00 | 26 273 885.00 | | 32 339 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 839.00 | | 2 476 839.00 | 2 476 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 839.00 | | 2 476 839.00 | 2 476 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 363.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 854.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 35.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 791.00 | 76 544.00 | | 9 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 321.00 | 76 579.00 | | 10 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 321.00 | -8 724.00 | | -10 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 12 162.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 870.00 | 2 514 926.00 | | 2 537 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 903.00 | 2 459 198.00 | | 2 531 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 967.00 | 55 727.00 | | 5 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 714.00 | | 213 355.00 | 183 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 571.00 | 69 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 298.00 | 367 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 727.00 | 298 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 694.00 | | 182 210.00 | 130 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 020.00 | | 31 145.00 | 53 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 577.00 | 21 377.00 | 4 934.00 | 41 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 577.00 | 21 377.00 | 4 934.00 | 41 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 336 815.00 | 213 363.00 | 49 826.00 | 336 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 815.00 | 213 363.00 | 49 826.00 | 336 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 815.00 | 213 363.00 | 49 826.00 | 336 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 363.00 | 49 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 617.00 | 80 617.00 | | 80 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 611 396.00 | 30 611 396.00 | | 30 611 396.00 |
UP Prêts | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 180.00 | 1 190 180.00 | | 1 190 180.00 |
VB T. V. A. | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 972.00 | 9 885.00 | 10 088.00 | 19 972.00 |
VI Groupe et associés | 923 931.00 | 923 931.00 | | 923 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 568.00 | 1 248 974.00 | 69 595.00 | 1 318 568.00 |
VW T.V.A. | 261 819.00 | 261 819.00 | | 261 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 089 493.00 | 32 079 406.00 | 10 088.00 | 32 089 493.00 |