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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 809.00 | 32 537.00 | 50 272.00 | 82 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 009.00 | 32 537.00 | 56 472.00 | 89 009.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
060 Stock marchandises | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
072 Créances – Autres | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
084 Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
110 Total général Actif | 136 924.00 | 32 537.00 | 104 387.00 | 136 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 324.00 | 322 996.00 | | 381 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | 3 000.00 | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 84.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 267.00 | 326 080.00 | | 383 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 689.00 | 215 812.00 | | 230 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 773.00 | -2 367.00 | | -19 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 384.00 | 7 135.00 | | 6 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | -4 410.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 63 606.00 | 46 524.00 | | 63 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 714.00 | | 1 821.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 736.00 | 26 879.00 | | 66 736.00 |
252 Charges sociales | 21 452.00 | 6 015.00 | | 21 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 075.00 | 11 734.00 | | 12 075.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 607.00 | 308 037.00 | | 382 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 660.00 | 18 043.00 | | 660.00 |
290 Produits exceptionnels | | 987.00 | | |
294 Charges financières | 642.00 | 863.00 | | 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 508.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18.00 | 15 569.00 | | 18.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |