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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 802.00 | | 352 802.00 | 352 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 450.00 | | 2 135 450.00 | 2 135 450.00 |
BZ Autres créances | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
CF Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 322.00 | | 83 322.00 | 83 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 772.00 | | 2 218 772.00 | 2 218 772.00 |
CU Autres participations | 1 782 648.00 | | 1 782 648.00 | 1 782 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 | | 1 907 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 466.00 | -55 905.00 | | -58 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 364.00 | -2 560.00 | | 367 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 898.00 | 1 848 533.00 | | 2 215 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 763.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874.00 | 42 827.00 | | 2 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 772.00 | 1 891 361.00 | | 2 218 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635.00 | 2 560.00 | | 2 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 364.00 | -2 560.00 | | 367 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 802.00 | | 352 802.00 | 352 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 562.00 | 67 562.00 | | 67 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 364.00 | 67 562.00 | 352 802.00 | 420 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |