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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 893 785.00 | | 893 785.00 | 893 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 012.00 | 3 838.00 | 31 174.00 | 35 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | 10 006.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 801.00 | 3 838.00 | 934 963.00 | 938 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
CF Disponibilités | 140 744.00 | | 140 744.00 | 140 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 651.00 | | 281 651.00 | 281 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 452.00 | 3 838.00 | 1 216 614.00 | 1 220 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312.00 | 1 228.00 | | 1 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865 208.00 | 942 466.00 | | 865 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 490.00 | -205 301.00 | | -248 490.00 |
DL TOTAL (I) | 618 030.00 | 738 393.00 | | 618 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 632.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 602.00 | 1 000.00 | | 418 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 118.00 | 420 437.00 | | 110 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 382.00 | 64 208.00 | | 32 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 782.00 | 62 456.00 | | 34 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 684.00 | 568 734.00 | | 698 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 614.00 | 1 307 126.00 | | 1 216 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 584.00 | 568 734.00 | | 558 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 632.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 326.00 | -71 533.00 | | -78 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 827.00 | 200 102.00 | | 276 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 317.00 | 405 403.00 | | 525 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 490.00 | -205 301.00 | | -248 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 118.00 | | | 601 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 883 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 987.00 | | | 558 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 3 686.00 | 158.00 | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 3 686.00 | 158.00 | 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 118.00 | 110 118.00 | | 110 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 802.00 | 318 602.00 | | 318 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
UX Autres créances clients | 120 364.00 | | | 120 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 369.00 | 136 364.00 | 10 005.00 | 146 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 584.00 | 558 584.00 | 40 000.00 | 598 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |