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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 203.00 | 37.00 | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 671.00 | 35 047.00 | 14 624.00 | 49 671.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 911.00 | 35 250.00 | 16 661.00 | 51 911.00 |
060 Stock marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
072 Créances – Autres | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
084 Disponibilités | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
110 Total général Actif | 88 922.00 | 35 250.00 | 53 672.00 | 88 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 672.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667.00 | 1 975.00 | | 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 647.00 | 102 745.00 | | 57 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13 833.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 379.00 | 118 552.00 | | 107 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757.00 | 836.00 | | 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | -331.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 51 095.00 | 51 601.00 | | 51 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | 1 535.00 | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 113.00 | 40 180.00 | | 46 113.00 |
252 Charges sociales | 3 891.00 | 7 783.00 | | 3 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | 8 041.00 | | 5 182.00 |
262 Autres charges | 4 500.00 | 3 450.00 | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 642.00 | 113 097.00 | | 114 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 263.00 | 5 456.00 | | -7 263.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 260.00 | 5 329.00 | | -7 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 911.00 | | | 51 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 075.00 | | | 2 075.00 |