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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 800.00 | 800.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 212.00 | 2 800.00 | 1 382 412.00 | 1 385 212.00 |
BZ Autres créances | 1 942 452.00 | | 1 942 452.00 | 1 942 452.00 |
CF Disponibilités | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 759.00 | | 2 014 759.00 | 2 014 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 972.00 | 2 800.00 | 3 397 172.00 | 3 399 972.00 |
CU Autres participations | 1 381 612.00 | | 1 381 612.00 | 1 381 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 774.00 | | | 896 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 677.00 | | | 89 677.00 |
DG Autres réserves | 2 121 458.00 | | | 2 121 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 591.00 | | | 193 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 500.00 | | | 3 301 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 172.00 | | | 3 397 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 808.00 | | | 68 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 591.00 | | | 193 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 181.00 | | 121 031.00 | 1 264 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260 581.00 | | 121 031.00 | 1 260 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VC Groupe et associés | 1 942 452.00 | 1 942 452.00 | | 1 942 452.00 |
VI Groupe et associés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 452.00 | 1 942 452.00 | | 1 942 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
ST Autres comptes | -109.00 | | | -109.00 |
ZE Dividendes | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |