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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | 10 441 644.00 | 85 558 356.00 | 96 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 029 376.00 | | 18 029 376.00 | 18 029 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 029 376.00 | 10 441 644.00 | 103 587 732.00 | 114 029 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 875 811.00 | | 11 875 811.00 | 11 875 811.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 889 669.00 | | 11 889 669.00 | 11 889 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 919 045.00 | 10 441 644.00 | 115 477 401.00 | 125 919 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 233 041.00 | -54 726 286.00 | | -64 233 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 813 843.00 | -9 506 754.00 | | -5 813 843.00 |
DK Provisions réglementées | 60 748 787.00 | 54 240 694.00 | | 60 748 787.00 |
DL TOTAL (I) | -9 297 097.00 | -9 991 346.00 | | -9 297 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 314 388.00 | 64 357 537.00 | | 64 314 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 372 743.00 | 55 517 582.00 | | 60 372 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 260.00 | 2 940.00 | | 43 260.00 |
EA Autres dettes | 44 107.00 | 4 876.00 | | 44 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 774 498.00 | 119 882 935.00 | | 124 774 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 477 401.00 | 109 891 589.00 | | 115 477 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 616 590.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 152 843.00 | | 8 152 843.00 | 8 152 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 843.00 | | 8 152 843.00 | 8 152 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 337 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 814 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 508 092.00 | 10 306 911.00 | | 6 508 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 508 092.00 | 10 306 911.00 | | 6 508 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 508 092.00 | -10 306 911.00 | | -6 508 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 152 843.00 | 8 032 367.00 | | 8 152 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 966 686.00 | 17 539 121.00 | | 13 966 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 813 843.00 | -9 506 754.00 | | -5 813 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 377 248.00 | | 2 652 128.00 | 111 377 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 029 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 029 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | | | 96 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 377 248.00 | | 2 652 128.00 | 15 377 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 241 644.00 | 3 200 000.00 | | 7 241 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241 644.00 | 3 200 000.00 | | 7 241 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 240 695.00 | 6 508 092.00 | | 54 240 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 240 695.00 | 6 508 092.00 | | 54 240 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 508 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 372 743.00 | 1 016 519.00 | | 60 372 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 029 376.00 | | 18 029 376.00 | 18 029 376.00 |
UX Autres créances clients | 11 875 811.00 | 11 875 811.00 | | 11 875 811.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 314 388.00 | 5 100 688.00 | 34 161 750.00 | 64 314 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 773 080.00 | | | 4 773 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 911 127.00 | 11 881 751.00 | 18 029 376.00 | 29 911 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 774 498.00 | 6 204 574.00 | 34 161 750.00 | 124 774 498.00 |