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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 364.00 | 4 306.00 | 14 058.00 | 18 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 210.00 | 17 724.00 | 214 485.00 | 232 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 750.00 | 17 724.00 | 254 026.00 | 271 750.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 324.00 | 163 493.00 | | 165 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 001.00 | 1 831.00 | | 28 001.00 |
DL TOTAL (I) | 194 424.00 | 166 424.00 | | 194 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 170.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 904.00 | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 518.00 | 34 078.00 | | 47 518.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1.00 | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 601.00 | 127 034.00 | | 59 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 026.00 | 293 458.00 | | 254 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 24 000.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 140.00 | 24 000.00 | | 34 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 507.00 | 19 107.00 | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 19 127.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 633.00 | 4 873.00 | | 27 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 640.00 | 97 501.00 | | 137 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 640.00 | 95 670.00 | | 109 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 001.00 | 1 831.00 | | 28 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 482.00 | | 52 800.00 | 187 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 200 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 232 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 050.00 | 18 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | 12 725.00 | 13 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 375.00 | | 40 075.00 | 160 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | 2 701.00 | 1 543.00 | 16 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | 2 701.00 | 1 543.00 | 3 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 761.00 | 20 333.00 | 428.00 | 20 761.00 |
VW T.V.A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 601.00 | 59 601.00 | | 59 601.00 |