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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 000 000.00 | 8 162 192.00 | 87 837 808.00 | 96 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499 421.00 | | 14 499 421.00 | 14 499 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 499 421.00 | 8 162 192.00 | 102 337 229.00 | 110 499 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 885 282.00 | | 12 885 282.00 | 12 885 282.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 919 428.00 | | 12 919 428.00 | 12 919 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 418 849.00 | 8 162 192.00 | 115 256 657.00 | 123 418 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 794 602.00 | -40 365 939.00 | | -54 794 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 316 851.00 | -14 428 663.00 | | -9 316 851.00 |
DK Provisions réglementées | 53 696 095.00 | 43 536 295.00 | | 53 696 095.00 |
DL TOTAL (I) | -10 414 358.00 | -11 257 307.00 | | -10 414 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 010 731.00 | 70 010 736.00 | | 70 010 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 619 202.00 | 49 261 609.00 | | 55 619 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 2 940.00 | | 39 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 010.00 | | |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 748.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 671 015.00 | 119 291 043.00 | | 125 671 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 256 657.00 | 108 033 736.00 | | 115 256 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 619 202.00 | | | 55 619 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 584 837.00 | | 8 584 837.00 | 8 584 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 837.00 | | 8 584 837.00 | 8 584 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 584 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 159 801.00 | 15 387 549.00 | | 10 159 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 159 801.00 | 15 387 549.00 | | 10 159 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 159 801.00 | -15 387 549.00 | | -10 159 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 837.00 | 8 315 078.00 | | 8 584 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 901 688.00 | 22 743 741.00 | | 17 901 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 316 851.00 | -14 428 663.00 | | -9 316 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 172 687.00 | | 4 326 733.00 | 106 172 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 499 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 499 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000 000.00 | | | 96 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172 687.00 | | 4 326 733.00 | 10 172 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 192.00 | 3 200 000.00 | | 4 962 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 962 192.00 | 3 200 000.00 | | 4 962 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 536 295.00 | 10 159 801.00 | | 43 536 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 536 295.00 | 10 159 801.00 | | 43 536 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 159 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 619 202.00 | 393 842.00 | | 55 619 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 499 421.00 | | 14 499 421.00 | 14 499 421.00 |
UX Autres créances clients | 12 885 282.00 | 12 885 282.00 | | 12 885 282.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 010 731.00 | 9 278 731.00 | 33 402 600.00 | 70 010 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 294 543.00 | | | 6 294 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 390 714.00 | 12 891 293.00 | 14 499 421.00 | 27 390 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 671 015.00 | 9 713 654.00 | 33 402 600.00 | 125 671 015.00 |